Bir DCA kripto ticaret botu, sistematik piyasa stratejileri aracılığıyla pasif geliri yönetmek ve üretmek için tasarlanmış oldukça verimli bir araçtır. Dolar maliyet ortalaması (DCA) botlarının arkasındaki temel ilke, önceden belirlenmiş bir fiyat değişimi meydana geldikten sonra varlıkların belirli bir payını satın almak ve yatırımların tek bir toplu meblağ yerine zaman içinde artarak yapılmasını sağlamaktır. Bu yöntem, yatırımcıların tek seferde büyük miktarda parayı riske atmak yerine risklerini birden fazla satın alma işlemine yaymalarına olanak tanıdığı için özellikle kısa vadeli piyasa düşüşü dönemlerinde faydalıdır. Riski en aza indirmeye ve potansiyel getirileri en üst düzeye çıkarmaya hevesli çoğu kişi, bu tür piyasa koşullarında DCA ticaret stratejisini uygulamaya çalışacaktır. Bu şekilde DCA tekniği, dalgalı bir piyasa ortamında önemli miktarda sermaye yatırımı yapmanın getirdiği tehlikeyi etkili bir şekilde azaltarak yatırıma daha dengeli ve stratejik bir yaklaşım sağlar.
DCA bot sekmesinin 3 temel alanı vardır: Seçilen varlığın grafiği, DCA botunun ayarları ve grafiğin altında oluşturulan botlar.
Grafik
Grafik size borsadan DCA botunun ayarlarında seçtiğiniz varlığı gösterecektir. Mevcut piyasa durumuna ilişkin anlayışınızı geliştirmek için göstergeleri grafiğe ekleyebilirsiniz.
DCA Bot Ayarları
Bot ayarlarında, önce borsanızı ve API'nizi seçin. Bu, DCA botunuzu nerede çalıştırmak istediğinize karar verir. Borsayı seçtikten sonra, DCA botunuz için işlem çiftini seçin.
Bir sonraki adım, botun yönünü seçmektir.
“Long” yalnızca alım işlemleri açar,
“Short” yalnızca satış işlemleri açar,
“Both” ise piyasa koşullarına ve seçilen indikatöre bağlı olarak hem alım hem satış işlemleri açar.
Hatırlatma: Spot borsasında kısa yönde DCA botu oluşturmak istiyorsanız, lütfen borsa cüzdanınızda varlığın bulunduğundan emin olun. Örneğin, BTC kısa DCA botunu başlatmak istiyorsanız, Spot Exchange cüzdanınızda BTC olması gerekir.
Daha güvenli ticaret için Çapraz Marjin Modunu kullanmanızı öneririz. İzole Marjin Modunun daha yüksek bir pozisyon tasfiyesi riski taşıyabileceğini unutmayın.
Daha sonra, işlem başına Tutarı belirlemeniz gerekir. Bu parametre, ilk giriş emriniz verileceği zaman ilk pozisyonunuzun boyutunu belirleyecektir. Ne kadar işlem yapacağınızı seçtiğinizde, bot size ne kadar bakiye gerekli olduğunu ve bağlı API'de hangi varlıklara sahip olduğunuzu gösterecektir. İhtiyaç duyulan miktar, botun DCA ayarlarını (Emir boyutu Çarpanı ve Maksimum DCA emri sayısı) içerir.
İşlem başına Tutar için seçim de yapabilirsiniz. Bu, Teklif veya Temel para birimi cinsinden ya da mevcut toplam tutarın %'si cinsinden olabilir.
Bot Başlatma Koşulları
Bot ayarlarındaki bir sonraki bölüm botunuz için başlangıç koşullarını belirleyecektir. Lütfen aşağıdaki tabloya bakın:
Bot Başlatma Koşulu | Açıklamalar | Ayarlar |
Hemen
| Bu koşul altında, bot piyasadan bağımsız olarak mümkün olan en kısa sürede pozisyona girecektir.Bot stratejiyi tamamlar tamamlamaz hemen aynı yönde bir tane daha pozisyon açacaktır. |
|
RSI
| Bot, "Uzun" DCA botu için RSI aşırı satım bölgesini ve "Kısa" DCA botu için aşırı alım bölgesini kullanacaktır. | Zaman Dilimi - 15 dakika Aşırı Satım Bölgesi ≤ 25 Aşırı Alım Bölgesi ≥ 75 |
MACD
| Bot, giriş noktalarını belirlemek için MACD göstergesini kullanacaktır. "Uzun" DCA botu için giriş koşulu, MACD çizgisi sinyal çizgisini geçerken her ikisi de 0 çizgisinin altında olduğunda olacaktır. "Kısa" DCA botu için durum tersine çevrilecektir. | Zaman Dilimi - 15 dakika Yavaş Periyot - 21 Sinyal - 9 |
Bollinger bantları
| Bollinger bantları göstergesi, varlığın fiyatı alt bandın altında kapatıldığında ve bir sonraki mum alt bandın üzerinde kapatıldığında "Uzun" pozisyon için girişi işaret edecektir. "Kısa" DCA bot girişi için bunun tersi geçerli olacaktır. | Zaman Dilimi - 15 dakika Standart Sapma - 2,5 |
Fiyat Değişimi
| Bu gösterge, sabit aralıkta fiyattaki keskin düşüşü izleyecektir. Fiyat düşerse, bot "Uzun" DCA botunu açacaktır. Öte yandan, fiyat keskin bir şekilde artarsa, bot bir "Kısa" DCA pozisyonu açacaktır. | Periyot - 15 dakika Fiyat değişimi - %2 |
Botun başlangıç koşulunu seçtikten sonra, bot ayarlarını ince ayar yaparak özelleştirebilirsiniz.
Eğer belirli bir DCA stratejiniz yoksa veya DCA stratejileri konusunda deneyiminiz azsa, çoğu varlık ve indikatör için uygun genel bir ön ayar sunan Otomatik ayarlar (Automatic settings) seçeneğini tercih edebilirsiniz.
Ancak DCA botunun ayarlarını özelleştirmek isterseniz, Custom settings (Özel ayarlar) seçeneğini kullanabilirsiniz. Özel ayarlarda iki ana blok bulunur. İlk blok, DCA ayarlarına ayrılmıştır ve 5 temel parametre içerir: DCA Modu, Max DCA Emirleri, Fiyat Sapması, Emir Boyutu Çarpanı ve Fiyat Sapması Çarpanı.
DCA Modu
Bu parametre, “Pozisyon ortalaması” veya “Emir ortalaması" arasında seçim yapmanıza olanak tanır.
Pozisyon ortalaması, varsayılan mantıktır. Bu seçimde ilk ek emir giriş emriyle aynı miktardadır; yani DCA parametreleri ikinci ek emirden itibaren uygulanır.
Emir ortalaması etkinse, Emir Boyutu Çarpanı ilk ek emirden itibaren uygulanmaya başlar.
Ortalama Yöntemi
Ortalama yöntemi, Sabit coin miktarı (Fixed coin amount) ve Sabit emir değeri (Fixed order value) arasında seçim yapmanıza olanak tanır.
Sabit coin miktarı, her DCA emrinin aynı miktarda varlık satın almasını sağlar (örneğin, 0.01 ETH).
Sabit emir değeri ise her DCA emrinde aynı miktarda karşıt para birimi (quote currency) kullanılmasını sağlar (örneğin, 20$).
Maksimum DCA emirleri
Bu parametre, genel stratejinizin kaç girişe sahip olacağını belirleyecektir. Örneğin: 3 olarak belirlerseniz, bu, ilk pozisyonunuz dahil olmak üzere 2 ek emriniz olacağı anlamına gelecektir.
Fiyat sapması
Ek girişlerin, giriş fiyatından ne kadar sapmada gerçekleşeceğini yüzde olarak belirler.
Örnek:
Giriş fiyatınızın 100$ olduğunu ve %1 fiyat sapması (price deviation) ayarladığınızı varsayalım.
İlk ek giriş, fiyat %1 düştüğünde (yani 99$ seviyesinde) gerçekleşir.
İkinci giriş ise toplamda fiyat %2 düştüğünde (yani 98$ seviyesinde) tetiklenir.
(Bunun nedeni, birinci ve ikinci ek giriş arasındaki aralığın %1 olmasıdır.)
Emir Boyutu Çarpanı
Bu parametre, her ek pozisyonla ne kadar ekleneceğini tanımlar. Çarpan 1'e eşitse, her ek giriş başlangıç miktarına eşit olacaktır. Ek hacim, ikinci DCA girişinden itibaren pozisyonunuza eklenecektir.
Örnek: Başlangıç pozisyonunuz 10$ ve Hacim Çarpanınız 2 olarak ayarlanmış. 1. DCA ek emir hedefinize ulaştığınızda, ek emriniz aynı 10$ hacminde olacaktır. 2. DCA hedefinize ulaştığınızda, ek emriniz 20$ (önceki pozisyon hacmi * çarpan) olacaktır. 3. DCA hedefiniz ise 40$ tutarında bir emir verecektir.
Fiyat Sapması Çarpanı
Bu değer, her bir ek giriş arasındaki fiyat sapmasını artırır. Hesaplama, fiyat sapması × sapma çarpanı şeklinde yapılır.
Örnek:
100$ seviyesinden long pozisyona giriş yaptığınızı, fiyat sapmasını %1 ve sapma çarpanını 2 olarak ayarladığınızı düşünelim.
1. ek giriş, fiyat 99$’a düştüğünde gerçekleşir (%1 sapma).
2. ek giriş, fiyat 97$’a düştüğünde gerçekleşir (toplam %3 sapma = %1 × 2).
3. ek giriş, fiyat 94$’a ulaştığında gerçekleşir (toplam %6 sapma = %3 × 2).
Çıkış Parametreleri
Bot işleme girdiğinde, stratejinin çıkışı için bir dizi ayara sahip olursunuz. Çıkış için bir veya birden fazla koşul seçebilirsiniz. Bunlar şunlardır: Kar Al, Zararı Durdur, Zararı Durdur'u Başabaş Noktasına Taşı ve Takip Eden Durdurma.
Çıkış Koşulları | Giriş | Type |
Kar Al
| Kârı kilitlemek için varlığın işleminiz yönünde gitmesi gereken yüzde. | Ortalama fiyata veya ilk emre göre. Kar al giriş emrine dayanıyorsa, Kar Al fiyat hedefiniz sabitlenecektir. Kar alma pozisyonun ortalama giriş fiyatına dayanıyorsa, Kar alma yüzdesi sabitlenecektir. |
Zararı Durdur
| Kaybı durdurmak için işleminizin tersi yönde gitmesi gereken varlık yüzdesi. | Ortalama fiyat ya da ilk giriş emriniz baz alınır. Stop loss giriş emrine dayanıyorsa, Stop Loss fiyat hedefiniz sabit olacaktır. Zararı durdurma pozisyonun ortalama giriş fiyatına dayanıyorsa, Zararı Durdurma yüzdesi pozisyonunuzun ortalama fiyatına göre değişecektir. |
Takip Eden Durdurma
| Takip eden durdurma aktivasyonu için yüzde ve takip eden durdurma uygulaması için yüzde. Takip Eden Durdurma işlevi hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyabilirsiniz. | Ortalama fiyata göre |
Zararı Durduru Başabaş Noktasına Taşı
| Zararı Durdur'un giriş fiyatına hareket etmesi için varlığın işleminiz yönünde gitmesi gereken yüzde. Zararı durduru başabaş noktasına taşı fonksiyonu hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyabilirsiniz. | Ortalama fiyata göre |
Zararı Durdur ve Takip eden durdur aynı fiyata sahip olacaksa, Zararı Durdur önceliğe sahip olacak ve pozisyon Zararı Durdur kullanılarak kapatıldığını gösterecektir.
Geriye dönük test & Optimizasyon
Geriye dönük test
Botunuzun kurulumunu tamamladıktan sonra Backtest düğmesini kullanarak ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz. Geriye dönük test size son 30 günün sonuçlarını gösterecektir. Geriye dönük test hesaplandıktan sonra, tüm işlemlerin ve sonuçların yer aldığı grafiği sağ tarafta göreceksiniz.
Optimize Et
Optimize fonksiyonu, son 30 günün maksimum karına dayanarak en uygun DCA parametrelerini ve Kar Alım yüzdesini bulmak için birden fazla geriye dönük test çalıştırır.
Canlı Botlar
Parametrelerinizi seçtikten, geriye dönük test ettikten ve optimize ettikten sonra DCA botunuzu başlatabilirsiniz. Yeni oluşturulan botlar fiyat grafiğinin altında görünecektir.
Her botun yanında, bu bota uygulayabileceğiniz eylemler kümesini bulabileceksiniz.
| Botunuzu durdurun. Bu eylem yeni girişleri durduracaktır. Bu eylemleri uyguladıktan sonra yeni Açılır pencerede iki seçeneğiniz olacaktır. İşlemlerinizi açık bırakırsınız ve sistem işlemleri izlemeye devam eder. Ya da açık olan tüm pozisyonları mevcut piyasa fiyatından kapatabilirsiniz. |
| Stratejilerinizin listesi. Bu sekme, DCA botunuz tarafından yapılan canlı ve geçmiş stratejileri gösterecektir.
|
| Ayarları Aç. Bu eylem size DCA botunun ayarlarını gösterecektir. |
| Botu silin. Bu işlem botu listeden tamamen kaldıracak ve tüm geçmişini silecektir. |
| Edit butonu – Aktif DCA botunuzun ayarlarını değiştirmenize izin verir. |
Maksimum Açık Pozisyon ayarları
Maksimum Açık Pozisyonlar ayarı, tüm DCA botlarının aynı anda kümülatif olarak açabileceği maksimum strateji sayısını kontrol eder. Bu sınırı aşan tüm yeni ticaret sinyalleri, mevcut bir strateji kapanana kadar göz ardı edilecek veya iptal edilecektir. Bu özellik riski yönetmeye, sermaye paylaşımını kontrol etmeye ve aşırı ticareti önlemeye yardımcı olur.
